有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年11月 8日現在) | 第11期 (2019年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,816,796 | 846,007 |
| 金銭信託 | 321,252 | 1,148,030 |
| コール・ローン | 11,584,961 | 20,767,708 |
| 株式 | 206,065,222 | 199,528,706 |
| 未収配当金 | 120,759 | 1,111,976 |
| 流動資産合計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
| 資産合計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,427,111 | - |
| 未払解約金 | - | 11,835 |
| 未払受託者報酬 | 81,971 | 58,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,897 | 1,754,653 |
| 未払利息 | 24 | 14 |
| その他未払費用 | 19,701 | 14,136 |
| 流動負債合計 | 5,987,704 | 1,839,125 |
| 負債合計 | 5,987,704 | 1,839,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 204,386,578 | *1 193,783,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,534,708 | 27,779,394 |
| (分配準備積立金) | 21,059,215 | 21,045,159 |
| 元本等合計 | 227,921,286 | 221,563,302 |
| 純資産合計 | *2 227,921,286 | *2 221,563,302 |
| 負債純資産合計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
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