有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 5月 8日現在) | 第8期 (平成29年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,069,329 | 5,271,317 |
| 金銭信託 | 4,205,779 | 1,480,226 |
| コール・ローン | 44,710,633 | 41,985,251 |
| 株式 | 539,893,676 | 409,704,432 |
| 未収配当金 | 3,500,940 | 466,380 |
| 流動資産合計 | 614,380,357 | 458,907,606 |
| 資産合計 | 614,380,357 | 458,907,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 382,739 | 3,325 |
| 未払受託者報酬 | 178,129 | 128,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,596 | 3,863,502 |
| 未払利息 | 91 | 72 |
| その他未払費用 | 43,347 | 31,369 |
| 流動負債合計 | 5,947,902 | 4,027,050 |
| 負債合計 | 5,947,902 | 4,027,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 516,072,160 | *1 372,175,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,360,295 | 82,704,989 |
| (分配準備積立金) | 73,231,912 | 44,220,029 |
| 元本等合計 | 608,432,455 | 454,880,556 |
| 純資産合計 | *2 608,432,455 | *2 454,880,556 |
| 負債純資産合計 | 614,380,357 | 458,907,606 |
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