有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年11月 8日現在) | 第7期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 285,509 | 22,069,329 |
| 金銭信託 | 7,807,007 | 4,205,779 |
| コール・ローン | 46,312,745 | 44,710,633 |
| 株式 | 575,071,180 | 539,893,676 |
| 未収入金 | 11,669,415 | - |
| 未収配当金 | 1,186,518 | 3,500,940 |
| 流動資産合計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
| 資産合計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76 | - |
| 未払金 | 11,825,241 | - |
| 未払解約金 | 92,581 | 382,739 |
| 未払受託者報酬 | 186,257 | 178,129 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,391 | 5,343,596 |
| 未払利息 | 68 | 91 |
| その他未払費用 | 45,256 | 43,347 |
| 流動負債合計 | 17,736,870 | 5,947,902 |
| 負債合計 | 17,736,870 | 5,947,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 670,714,873 | *1 516,072,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,119,369 | 92,360,295 |
| (分配準備積立金) | 86,203,954 | 73,231,912 |
| 元本等合計 | 624,595,504 | 608,432,455 |
| 純資産合計 | *3 624,595,504 | *3 608,432,455 |
| 負債純資産合計 | 642,332,374 | 614,380,357 |
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