有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 5月 8日現在) | 第10期 (2018年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,111,218 | 15,816,796 |
| 金銭信託 | 1,129,093 | 321,252 |
| コール・ローン | 18,233,808 | 11,584,961 |
| 株式 | 371,511,437 | 206,065,222 |
| 未収配当金 | 1,121,302 | 120,759 |
| 流動資産合計 | 411,106,858 | 233,908,990 |
| 資産合計 | 411,106,858 | 233,908,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,427,111 |
| 未払解約金 | 5,314,083 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,016 | 81,971 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,551 | 2,458,897 |
| 未払利息 | 38 | 24 |
| その他未払費用 | 28,283 | 19,701 |
| 流動負債合計 | 8,969,971 | 5,987,704 |
| 負債合計 | 8,969,971 | 5,987,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 337,228,455 | *1 204,386,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,908,432 | 23,534,708 |
| (分配準備積立金) | 34,963,146 | 21,059,215 |
| 元本等合計 | 402,136,887 | 227,921,286 |
| 純資産合計 | *2 402,136,887 | *2 227,921,286 |
| 負債純資産合計 | 411,106,858 | 233,908,990 |
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