- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年6月16日現在) | 第2期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,576,502 | 200,476,847 |
| 株式 | 1,574,419,207 | 1,425,194,557 |
| 未収配当金 | 24,545 | - |
| 未収利息 | 96 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,723,020,350 | 1,625,671,482 |
| 資産合計 | 1,723,020,350 | 1,625,671,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 28,606,946 |
| 未払収益分配金 | 75,463,413 | 30,939,357 |
| 未払解約金 | 66,048 | - |
| 未払受託者報酬 | 509,617 | 489,605 |
| 未払委託者報酬 | 12,315,694 | 11,832,188 |
| その他未払費用 | 1,625,098 | 1,349,768 |
| 流動負債合計 | 89,979,870 | 73,217,864 |
| 負債合計 | 89,979,870 | 73,217,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,268,271 | 1,546,967,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,772,209 | 5,485,759 |
| (分配準備積立金) | 108,460,565 | 75,287,214 |
| 元本等合計 | 1,633,040,480 | 1,552,453,618 |
| 純資産合計 | 1,633,040,480 | 1,552,453,618 |
| 負債純資産合計 | 1,723,020,350 | 1,625,671,482 |
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