- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年6月15日現在) | 第6期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,129,090 |
| 金銭信託 | - | 32,474,928 |
| コール・ローン | 54,534,219 | - |
| 株式 | 1,326,759,611 | 1,388,024,987 |
| 未収入金 | 25,666,350 | - |
| 流動資産合計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
| 資産合計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,049,842 | 2,289,625 |
| 未払受託者報酬 | 530,886 | 428,049 |
| 未払委託者報酬 | 12,829,608 | 10,344,614 |
| その他未払費用 | 1,484,091 | 1,370,461 |
| 流動負債合計 | 17,894,427 | 14,432,749 |
| 負債合計 | 17,894,427 | 14,432,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,110,594 | 1,588,376,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 392,044,841 | △180,180,323 |
| (分配準備積立金) | 72,576,006 | 69,127,734 |
| 元本等合計 | 1,389,065,753 | 1,408,196,256 |
| 純資産合計 | 1,389,065,753 | 1,408,196,256 |
| 負債純資産合計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
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