- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (令和7年6月16日現在) | 第24期 (令和7年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,172,549 | 81,440,920 |
| コール・ローン | 45,873,094 | 107,432,583 |
| 株式 | 873,131,587 | 1,138,109,955 |
| 未収利息 | 314 | 735 |
| 流動資産合計 | 974,177,544 | 1,326,984,193 |
| 資産合計 | 974,177,544 | 1,326,984,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 25,176,239 |
| 未払収益分配金 | 10,729,782 | 11,916,322 |
| 未払解約金 | 5,012,629 | 3,646,034 |
| 未払受託者報酬 | 288,875 | 349,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,981,104 | 8,447,197 |
| その他未払費用 | 1,138,627 | 1,140,467 |
| 流動負債合計 | 24,151,017 | 50,675,801 |
| 負債合計 | 24,151,017 | 50,675,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,191,291 | 476,652,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,835,236 | 799,655,484 |
| (分配準備積立金) | 379,343,644 | 520,318,769 |
| 元本等合計 | 950,026,527 | 1,276,308,392 |
| 純資産合計 | 950,026,527 | 1,276,308,392 |
| 負債純資産合計 | 974,177,544 | 1,326,984,193 |
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