- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (令和1年12月16日現在) | 第13期 (令和2年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,739,237 | 13,863,916 |
| 金銭信託 | 45,529,390 | 17,442,950 |
| 株式 | 937,079,564 | 640,106,764 |
| 流動資産合計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
| 資産合計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 443,414 | 1,519,164 |
| 未払受託者報酬 | 320,186 | 256,562 |
| 未払委託者報酬 | 7,737,765 | 6,200,166 |
| その他未払費用 | 1,221,573 | 1,247,026 |
| 流動負債合計 | 9,722,938 | 9,222,918 |
| 負債合計 | 9,722,938 | 9,222,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,132,217 | 831,762,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,493,036 | △169,571,318 |
| (分配準備積立金) | 74,147,371 | 60,720,158 |
| 元本等合計 | 975,625,253 | 662,190,712 |
| 純資産合計 | 975,625,253 | 662,190,712 |
| 負債純資産合計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
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