- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年6月15日現在) | 第4期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,511,697 | 154,857,991 |
| 株式 | 2,033,379,441 | 1,871,064,126 |
| 未収配当金 | 22,035 | - |
| 未収利息 | 73 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,317,913,246 | 2,025,922,155 |
| 資産合計 | 2,317,913,246 | 2,025,922,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,323,142 | 75,278,033 |
| 未払受託者報酬 | 668,660 | 665,308 |
| 未払委託者報酬 | 16,159,309 | 16,078,111 |
| その他未払費用 | 1,629,145 | 1,642,488 |
| 流動負債合計 | 211,780,256 | 93,663,940 |
| 負債合計 | 211,780,256 | 93,663,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,231,420 | 1,881,950,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,901,570 | 50,307,385 |
| (分配準備積立金) | 152,670,154 | 73,242,274 |
| 元本等合計 | 2,106,132,990 | 1,932,258,215 |
| 純資産合計 | 2,106,132,990 | 1,932,258,215 |
| 負債純資産合計 | 2,317,913,246 | 2,025,922,155 |
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