- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年12月17日現在) | 第11期 (令和1年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,707,630 | 18,056,735 |
| 金銭信託 | 31,757,734 | 29,925,879 |
| 株式 | 1,044,026,441 | 1,007,756,618 |
| 流動資産合計 | 1,118,491,805 | 1,055,739,232 |
| 資産合計 | 1,118,491,805 | 1,055,739,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 1,092,009 |
| 未払受託者報酬 | 421,141 | 347,957 |
| 未払委託者報酬 | 10,177,513 | 8,408,882 |
| その他未払費用 | 1,267,325 | 1,262,441 |
| 流動負債合計 | 11,865,982 | 11,111,289 |
| 負債合計 | 11,865,982 | 11,111,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,528,981 | 1,145,420,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,903,158 | △100,792,400 |
| (分配準備積立金) | 66,983,964 | 79,102,622 |
| 元本等合計 | 1,106,625,823 | 1,044,627,943 |
| 純資産合計 | 1,106,625,823 | 1,044,627,943 |
| 負債純資産合計 | 1,118,491,805 | 1,055,739,232 |
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