- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和2年12月15日現在) | 第15期 (令和3年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,078,604 | 1,862,950 |
| 金銭信託 | 25,845,955 | 38,925,004 |
| 株式 | 726,439,997 | 830,861,021 |
| 未収配当金 | - | 61,253 |
| 流動資産合計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
| 資産合計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,324,511 |
| 未払解約金 | 1,479,069 | 436,547 |
| 未払受託者報酬 | 235,238 | 260,601 |
| 未払委託者報酬 | 5,684,888 | 6,297,741 |
| その他未払費用 | 1,139,706 | 1,174,830 |
| 流動負債合計 | 8,538,901 | 22,494,230 |
| 負債合計 | 8,538,901 | 22,494,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,678,772 | 716,225,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,853,117 | 132,990,399 |
| (分配準備積立金) | 58,005,812 | 132,370,259 |
| 元本等合計 | 776,825,655 | 849,215,998 |
| 純資産合計 | 776,825,655 | 849,215,998 |
| 負債純資産合計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
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