- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和2年6月15日現在) | 第14期 (令和2年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,863,916 | 33,078,604 |
| 金銭信託 | 17,442,950 | 25,845,955 |
| 株式 | 640,106,764 | 726,439,997 |
| 流動資産合計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
| 資産合計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,519,164 | 1,479,069 |
| 未払受託者報酬 | 256,562 | 235,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,200,166 | 5,684,888 |
| その他未払費用 | 1,247,026 | 1,139,706 |
| 流動負債合計 | 9,222,918 | 8,538,901 |
| 負債合計 | 9,222,918 | 8,538,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,762,030 | 794,678,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,571,318 | △17,853,117 |
| (分配準備積立金) | 60,720,158 | 58,005,812 |
| 元本等合計 | 662,190,712 | 776,825,655 |
| 純資産合計 | 662,190,712 | 776,825,655 |
| 負債純資産合計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
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