- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (令和6年6月17日現在) | 第22期 (令和6年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,313,730 | 21,937,555 |
| 金銭信託 | 53,091,965 | - |
| コール・ローン | - | 50,782,901 |
| 株式 | 793,618,153 | 779,748,845 |
| 未収利息 | - | 153 |
| 流動資産合計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
| 資産合計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,508,209 | 4,360,486 |
| 未払解約金 | 1,955,737 | 333,009 |
| 未払受託者報酬 | 284,507 | 281,389 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,509 | 6,800,220 |
| その他未払費用 | 1,142,186 | 1,117,455 |
| 流動負債合計 | 21,766,148 | 12,892,559 |
| 負債合計 | 21,766,148 | 12,892,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,328,360 | 436,048,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,929,340 | 403,528,236 |
| (分配準備積立金) | 301,808,363 | 286,492,031 |
| 元本等合計 | 871,257,700 | 839,576,895 |
| 純資産合計 | 871,257,700 | 839,576,895 |
| 負債純資産合計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
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