- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和3年12月15日現在) | 第17期 (令和4年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,435,002 | 38,680,591 |
| 金銭信託 | 51,303,050 | 39,588,233 |
| 株式 | 740,394,403 | 552,974,118 |
| 流動資産合計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
| 資産合計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,745,840 | 11,338,977 |
| 未払解約金 | 7,444,912 | 6,531,074 |
| 未払受託者報酬 | 268,467 | 235,197 |
| 未払委託者報酬 | 6,487,889 | 5,683,976 |
| その他未払費用 | 1,153,747 | 1,151,138 |
| 流動負債合計 | 20,100,855 | 24,940,362 |
| 負債合計 | 20,100,855 | 24,940,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,977,246 | 566,948,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,054,354 | 39,353,700 |
| (分配準備積立金) | 119,059,288 | 97,835,444 |
| 元本等合計 | 781,031,600 | 606,302,580 |
| 純資産合計 | 781,031,600 | 606,302,580 |
| 負債純資産合計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
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