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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)

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【提出】: 2014/06/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ACMB SICAV Select US CL-S	706,952.966	2,427.52	1,716,142,754	2,403.18	1,698,936,642	53.28
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	ACMB American Income CL-S	893,044.144	1,587.99	1,418,149,526	1,594.23	1,423,718,480	44.65

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	53.28
投資信託受益証券	44.65
合計	97.93

開示資料

決算

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