有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 234,821.028 | 1,936.68 | 454,774,730 | 1,943.12 | 456,287,689 | 59.16 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 79,155.054 | 3,927.92 | 310,915,259 | 3,892.63 | 308,121,621 | 39.95 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.16 |
| 投資証券 | 39.95 |
| 合計 | 99.11 |
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