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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

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【提出】: 2016/12/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	346,155.114	1,771.62	613,256,152	1,777.68	615,356,345	53.50
2	ルクセンブルク	投資証券	AB SICAV I Select US CL-S	172,669.91	2,887.98	498,668,488	2,849.56	492,033,544	42.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.50
投資証券	42.78
合計	96.28

開示資料

決算

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