有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 169,433.697 | 2,094.23 | 354,833,266 | 2,089.68 | 354,063,562 | 64.12 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 45,121.474 | 4,565.51 | 206,002,721 | 4,605.26 | 207,796,277 | 37.63 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.12 |
| 投資証券 | 37.63 |
| 合計 | 101.75 |
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