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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

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【提出】: 2015/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	ACMB American Income CL-S	580,526.772	1,936.95	1,124,456,088	1,920.55	1,114,936,263	53.52
2	ルクセンブルク	投資証券	ACMB SICAV Select US CL-S	289,234.121	3,062.25	885,707,670	2,995.40	866,372,232	41.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.52
投資証券	41.59
合計	95.11

開示資料

決算

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