有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 554,374.825 | 1,808.51 | 1,002,594,631 | 1,854.71 | 1,028,206,082 | 57.74 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 231,044.073 | 2,946.58 | 680,790,305 | 3,038.97 | 702,138,223 | 39.43 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 57.74 |
| 投資証券 | 39.43 |
| 合計 | 97.18 |
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