- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 投資信託 受益証券 | AB FCP I American Income Portfolio CL-S | 109,467.389 | 2,224.23 | 243,480,781 | 2,225.31 | 243,598,919 | 52.61 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資証券 | AB SICAV I Select US CL-S | 47,223.622 | 4,417.16 | 208,594,557 | 4,481.91 | 211,652,382 | 45.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 52.61 |
| 投資証券 | 45.71 |
| 合計 | 98.32 |