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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)

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【提出】: 2015/06/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ACMB SICAV Select US CL-S	375,267.823	3,285.44	1,232,922,843	3,280.64	1,231,119,005	46.08
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	ACMB American Income CL-S	586,832.615	1,967.18	1,154,407,084	1,970.78	1,156,522,674	43.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.29
投資証券	46.08
合計	89.37

開示資料

決算

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