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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)

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【提出】: 2020/12/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB FCP I American Income Portfolio CL-S	88,227.763	2,272.58	200,505,001	2,256.71	199,104,827	50.12
2	ルクセンブルク	投資証券	AB SICAV I Select US CL-S	38,280.6	5,265.66	201,572,853	4,992.70	191,123,627	48.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.12
投資証券	48.11
合計	98.23

開示資料

決算

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