- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年7月16日現在 | 第2期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,515,572 | 25,628,171 |
| 親投資信託受益証券 | 968,702,349 | 4,105,641,478 |
| 流動資産合計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
| 資産合計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,982 | 1,101,660 |
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 1,066,383 |
| 未払委託者報酬 | 947,418 | 20,262,160 |
| その他未払費用 | 4,718 | 101,237 |
| 流動負債合計 | 1,012,973 | 22,531,440 |
| 負債合計 | 1,012,973 | 22,531,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 872,044,143 | ※1 3,278,365,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,160,805 | 830,372,619 |
| (分配準備積立金) | 47,742,660 | 83,337,220 |
| 元本等合計 | 969,204,948 | 4,108,738,209 |
| 純資産合計 | 969,204,948 | 4,108,738,209 |
| 負債純資産合計 | 970,217,921 | 4,131,269,649 |
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