- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年7月18日現在 | 第11期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,520,703 | 77,474,687 |
| 親投資信託受益証券 | 7,439,288,699 | 9,929,677,311 |
| 流動資産合計 | 7,488,809,402 | 10,007,151,998 |
| 資産合計 | 7,488,809,402 | 10,007,151,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,317,820 | 10,739,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,073 | 2,421,223 |
| 未払委託者報酬 | 33,575,307 | 46,004,158 |
| その他未払費用 | 50,092 | 68,682 |
| 流動負債合計 | 41,710,292 | 59,233,632 |
| 負債合計 | 41,710,292 | 59,233,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,525,983,884 | 6,228,760,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,921,115,226 | 3,719,158,211 |
| (分配準備積立金) | 1,138,402,815 | 1,261,231,751 |
| 元本等合計 | 7,447,099,110 | 9,947,918,366 |
| 純資産合計 | 7,447,099,110 | 9,947,918,366 |
| 負債純資産合計 | 7,488,809,402 | 10,007,151,998 |
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