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【提出】: 2025/10/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期 2024年7月16日現在	第12期 2025年7月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,474,687	110,020,907
親投資信託受益証券	9,929,677,311	13,116,716,678
流動資産合計	10,007,151,998	13,226,737,585
資産合計	10,007,151,998	13,226,737,585
負債の部
流動負債
未払解約金	10,739,569	4,790,331
未払受託者報酬	2,421,223	3,339,907
未払委託者報酬	46,004,158	63,458,922
その他未払費用	68,682	94,767
流動負債合計	59,233,632	71,683,927
負債合計	59,233,632	71,683,927
純資産の部
元本等
元本	6,228,760,155	7,585,468,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,719,158,211	5,569,584,781
(分配準備積立金)	1,261,231,751	1,538,175,155
元本等合計	9,947,918,366	13,155,053,658
純資産合計	9,947,918,366	13,155,053,658
負債純資産合計	10,007,151,998	13,226,737,585

開示資料

決算

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