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【提出】: 2022/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第8期 2021年7月16日現在	第9期 2022年7月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,870,689	42,206,379
親投資信託受益証券	6,663,483,099	6,256,368,774
流動資産合計	6,730,353,788	6,298,575,153
資産合計	6,730,353,788	6,298,575,153
負債の部
流動負債
未払解約金	47,440,260	3,184
未払受託者報酬	1,667,837	1,537,647
未払委託者報酬	31,689,789	29,216,250
その他未払費用	47,281	43,578
流動負債合計	80,845,167	30,800,659
負債合計	80,845,167	30,800,659
純資産の部
元本等
元本	3,649,811,855	3,704,773,132
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,999,696,766	2,563,001,362
(分配準備積立金)	1,325,301,701	1,121,900,068
元本等合計	6,649,508,621	6,267,774,494
純資産合計	6,649,508,621	6,267,774,494
負債純資産合計	6,730,353,788	6,298,575,153

開示資料

決算

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