- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年7月16日現在 | 第8期 2021年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,492,783 | 66,870,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,085,981,079 | 6,663,483,099 |
| 流動資産合計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
| 資産合計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,546,258 | 47,440,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,763 | 1,667,837 |
| 未払委託者報酬 | 19,053,284 | 31,689,789 |
| その他未払費用 | 28,780 | 47,281 |
| 流動負債合計 | 27,631,085 | 80,845,167 |
| 負債合計 | 27,631,085 | 80,845,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,074,482,761 | 3,649,811,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,019,360,016 | 2,999,696,766 |
| (分配準備積立金) | 369,035,831 | 1,325,301,701 |
| 元本等合計 | 4,093,842,777 | 6,649,508,621 |
| 純資産合計 | 4,093,842,777 | 6,649,508,621 |
| 負債純資産合計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
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