- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年7月19日現在 | 第4期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,236,892 | 26,669,365 |
| 親投資信託受益証券 | 5,208,458,807 | 3,569,730,315 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,316,695,699 | 3,605,399,680 |
| 資産合計 | 5,316,695,699 | 3,605,399,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,303,364 | 58,410,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,552 | 1,113,398 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,435 | 21,155,473 |
| その他未払費用 | 87,936 | 44,448 |
| 流動負債合計 | 106,163,287 | 80,723,921 |
| 負債合計 | 106,163,287 | 80,723,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,947,673,550 | ※1 3,042,150,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,858,862 | 482,524,985 |
| (分配準備積立金) | 186,341,860 | 202,321,851 |
| 元本等合計 | 5,210,532,412 | 3,524,675,759 |
| 純資産合計 | 5,210,532,412 | 3,524,675,759 |
| 負債純資産合計 | 5,316,695,699 | 3,605,399,680 |
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