- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年7月17日現在 | 第6期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,469,521 | 18,655,646 |
| 親投資信託受益証券 | 3,464,213,539 | 3,114,782,887 |
| 流動資産合計 | 3,488,683,060 | 3,133,438,533 |
| 資産合計 | 3,488,683,060 | 3,133,438,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,300,438 | 1,122,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,584 | 785,680 |
| 未払委託者報酬 | 20,854,939 | 14,928,917 |
| その他未払費用 | 43,812 | 23,785 |
| 流動負債合計 | 44,296,773 | 16,861,108 |
| 負債合計 | 44,296,773 | 16,861,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,634,929,135 | ※1 2,018,286,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,457,152 | 1,098,291,151 |
| (分配準備積立金) | 216,013,430 | 478,996,326 |
| 元本等合計 | 3,444,386,287 | 3,116,577,425 |
| 純資産合計 | 3,444,386,287 | 3,116,577,425 |
| 負債純資産合計 | 3,488,683,060 | 3,133,438,533 |
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