- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年7月16日現在 | 第7期 令和2年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,655,646 | 35,492,783 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,782,887 | 4,085,981,079 |
| 流動資産合計 | 3,133,438,533 | 4,121,473,862 |
| 資産合計 | 3,133,438,533 | 4,121,473,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,122,726 | 7,546,258 |
| 未払受託者報酬 | 785,680 | 1,002,763 |
| 未払委託者報酬 | 14,928,917 | 19,053,284 |
| その他未払費用 | 23,785 | 28,780 |
| 流動負債合計 | 16,861,108 | 27,631,085 |
| 負債合計 | 16,861,108 | 27,631,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,286,274 | 3,074,482,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,098,291,151 | 1,019,360,016 |
| (分配準備積立金) | 478,996,326 | 369,035,831 |
| 元本等合計 | 3,116,577,425 | 4,093,842,777 |
| 純資産合計 | 3,116,577,425 | 4,093,842,777 |
| 負債純資産合計 | 3,133,438,533 | 4,121,473,862 |
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