- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/20-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年7月19日現在 | 第10期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,206,379 | 49,520,703 |
| 親投資信託受益証券 | 6,256,368,774 | 7,439,288,699 |
| 流動資産合計 | 6,298,575,153 | 7,488,809,402 |
| 資産合計 | 6,298,575,153 | 7,488,809,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,184 | 6,317,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,647 | 1,767,073 |
| 未払委託者報酬 | 29,216,250 | 33,575,307 |
| その他未払費用 | 43,578 | 50,092 |
| 流動負債合計 | 30,800,659 | 41,710,292 |
| 負債合計 | 30,800,659 | 41,710,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,704,773,132 | 4,525,983,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,563,001,362 | 2,921,115,226 |
| (分配準備積立金) | 1,121,900,068 | 1,138,402,815 |
| 元本等合計 | 6,267,774,494 | 7,447,099,110 |
| 純資産合計 | 6,267,774,494 | 7,447,099,110 |
| 負債純資産合計 | 6,298,575,153 | 7,488,809,402 |
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