- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年7月16日現在 | 第3期 平成28年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,628,171 | 31,236,892 |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,641,478 | 5,208,458,807 |
| 未収入金 | - | 77,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,131,269,649 | 5,316,695,699 |
| 資産合計 | 4,131,269,649 | 5,316,695,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,101,660 | 77,303,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,383 | 1,438,552 |
| 未払委託者報酬 | 20,262,160 | 27,333,435 |
| その他未払費用 | 101,237 | 87,936 |
| 流動負債合計 | 22,531,440 | 106,163,287 |
| 負債合計 | 22,531,440 | 106,163,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,278,365,590 | ※1 3,947,673,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,372,619 | 1,262,858,862 |
| (分配準備積立金) | 83,337,220 | 186,341,860 |
| 元本等合計 | 4,108,738,209 | 5,210,532,412 |
| 純資産合計 | 4,108,738,209 | 5,210,532,412 |
| 負債純資産合計 | 4,131,269,649 | 5,316,695,699 |
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