有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月5日現在 | 第9期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,794,874 | 1,529,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,333,840 | 210,302,731 | |||
| 流動資産合計 | 240,128,714 | 211,832,260 | |||
| 資産合計 | 240,128,714 | 211,832,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,276 | 6,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,352 | 34,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 729,424 | 649,314 | |||
| その他未払費用 | 9,513 | 8,446 | |||
| 流動負債合計 | 861,565 | 698,130 | |||
| 負債合計 | 861,565 | 698,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 225,126,517 | ※1 202,601,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,140,632 | 8,532,729 | |||
| (分配準備積立金) | 13,969,223 | 11,438,888 | |||
| 元本等合計 | 239,267,149 | 211,134,130 | |||
| 純資産合計 | 239,267,149 | 211,134,130 | |||
| 負債純資産合計 | 240,128,714 | 211,832,260 | |||
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