有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年7月5日現在 | 第7期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,293 | - | |||
| コール・ローン | 1,023,465 | 1,017,031 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,942,415 | 234,060,743 | |||
| 未収入金 | 489,726 | - | |||
| 流動資産合計 | 251,480,899 | 235,077,774 | |||
| 資産合計 | 251,480,899 | 235,077,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 521,173 | 45,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,761 | 37,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 737,527 | 712,496 | |||
| その他未払費用 | 9,736 | 9,340 | |||
| 流動負債合計 | 1,307,197 | 804,979 | |||
| 負債合計 | 1,307,197 | 804,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 243,410,381 | ※1 238,046,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,763,321 | ※2 △ 3,773,490 | |||
| (分配準備積立金) | 7,088,594 | 5,950,055 | |||
| 元本等合計 | 250,173,702 | 234,272,795 | |||
| 純資産合計 | 250,173,702 | 234,272,795 | |||
| 負債純資産合計 | 251,480,899 | 235,077,774 | |||
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