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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年7月7日現在	第13期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,543,711	1,669,211
		親投資信託受益証券		216,486,783	234,510,844
		未収入金		20,405	-
		流動資産合計		218,050,899	236,180,055
	資産合計			218,050,899	236,180,055
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,314	-
		未払受託者報酬		34,937	37,549
		未払委託者報酬		664,643	714,145
		その他未払費用		8,697	9,300
		流動負債合計		722,591	760,994
	負債合計			722,591	760,994
純資産の部
	元本等
		元本		※1 154,942,207	※1 141,228,490
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,386,101	94,190,571
			(分配準備積立金)	59,416,708	91,483,988
		元本等合計		217,328,308	235,419,061
	純資産合計			217,328,308	235,419,061
負債純資産合計				218,050,899	236,180,055

開示資料

決算

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