有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月6日現在 | 第3期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 493,407 | 2,015,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,631,056 | 161,336,630 | |||
| 流動資産合計 | 139,124,463 | 163,351,731 | |||
| 資産合計 | 139,124,463 | 163,351,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,991 | 63,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,481 | 24,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 371,001 | 471,210 | |||
| その他未払費用 | 4,797 | 6,108 | |||
| 流動負債合計 | 397,270 | 565,478 | |||
| 負債合計 | 397,270 | 565,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,254,300 | ※1 183,647,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,472,893 | ※2 △ 20,860,846 | |||
| (分配準備積立金) | 2,256,445 | 2,152,162 | |||
| 元本等合計 | 138,727,193 | 162,786,253 | |||
| 純資産合計 | 138,727,193 | 162,786,253 | |||
| 負債純資産合計 | 139,124,463 | 163,351,731 | |||
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