有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 291,461 | |||
| コール・ローン | 939,649 | 768,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,570,137 | 237,047,540 | |||
| 流動資産合計 | 240,509,786 | 238,107,774 | |||
| 資産合計 | 240,509,786 | 238,107,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,832 | 19,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,298 | 40,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 671,670 | 765,023 | |||
| その他未払費用 | 8,741 | 10,011 | |||
| 流動負債合計 | 722,541 | 834,547 | |||
| 負債合計 | 722,541 | 834,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 234,441,315 | ※1 245,793,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,345,930 | ※2 △ 8,520,747 | |||
| (分配準備積立金) | 7,383,531 | 5,819,467 | |||
| 元本等合計 | 239,787,245 | 237,273,227 | |||
| 純資産合計 | 239,787,245 | 237,273,227 | |||
| 負債純資産合計 | 240,509,786 | 238,107,774 | |||
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