有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年7月5日現在 | 第12期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,700,363 | 1,543,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,826,061 | 216,486,783 | |||
| 未収入金 | 271,715 | 20,405 | |||
| 流動資産合計 | 240,798,139 | 218,050,899 | |||
| 資産合計 | 240,798,139 | 218,050,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 251,833 | 14,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,631 | 34,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 735,154 | 664,643 | |||
| その他未払費用 | 9,585 | 8,697 | |||
| 流動負債合計 | 1,035,203 | 722,591 | |||
| 負債合計 | 1,035,203 | 722,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,060,722 | ※1 154,942,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,702,214 | 62,386,101 | |||
| (分配準備積立金) | 63,385,585 | 59,416,708 | |||
| 元本等合計 | 239,762,936 | 217,328,308 | |||
| 純資産合計 | 239,762,936 | 217,328,308 | |||
| 負債純資産合計 | 240,798,139 | 218,050,899 | |||
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