有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月7日現在 | 第2期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,409 | 493,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,819,045 | 138,631,056 | |||
| 流動資産合計 | 58,914,454 | 139,124,463 | |||
| 資産合計 | 58,914,454 | 139,124,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,678 | 19,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,000 | 371,001 | |||
| その他未払費用 | 416 | 4,797 | |||
| 流動負債合計 | 34,094 | 397,270 | |||
| 負債合計 | 34,094 | 397,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,373,184 | ※1 133,254,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,507,176 | 5,472,893 | |||
| (分配準備積立金) | 2,516,124 | 2,256,445 | |||
| 元本等合計 | 58,880,360 | 138,727,193 | |||
| 純資産合計 | 58,880,360 | 138,727,193 | |||
| 負債純資産合計 | 58,914,454 | 139,124,463 | |||
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