有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月6日現在 | 第8期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,017,031 | 1,794,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,060,743 | 238,333,840 | |||
| 流動資産合計 | 235,077,774 | 240,128,714 | |||
| 資産合計 | 235,077,774 | 240,128,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,700 | 84,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,443 | 38,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 712,496 | 729,424 | |||
| その他未払費用 | 9,340 | 9,513 | |||
| 流動負債合計 | 804,979 | 861,565 | |||
| 負債合計 | 804,979 | 861,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 238,046,285 | ※1 225,126,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,773,490 | ※2 14,140,632 | |||
| (分配準備積立金) | 5,950,055 | 13,969,223 | |||
| 元本等合計 | 234,272,795 | 239,267,149 | |||
| 純資産合計 | 234,272,795 | 239,267,149 | |||
| 負債純資産合計 | 235,077,774 | 240,128,714 | |||
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