有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,015,101 | 939,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 161,336,630 | 239,570,137 | |||
| 流動資産合計 | 163,351,731 | 240,509,786 | |||
| 資産合計 | 163,351,731 | 240,509,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 63,402 | 6,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,758 | 35,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 471,210 | 671,670 | |||
| その他未払費用 | 6,108 | 8,741 | |||
| 流動負債合計 | 565,478 | 722,541 | |||
| 負債合計 | 565,478 | 722,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,647,099 | ※1 234,441,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,860,846 | ※2 5,345,930 | |||
| (分配準備積立金) | 2,152,162 | 7,383,531 | |||
| 元本等合計 | 162,786,253 | 239,787,245 | |||
| 純資産合計 | 162,786,253 | 239,787,245 | |||
| 負債純資産合計 | 163,351,731 | 240,509,786 | |||
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