有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月5日現在 | 第11期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,729,116 | 1,700,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,029,431 | 238,826,061 | |||
| 未収入金 | - | 271,715 | |||
| 流動資産合計 | 240,758,547 | 240,798,139 | |||
| 資産合計 | 240,758,547 | 240,798,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,746 | 251,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,708 | 38,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 679,342 | 735,154 | |||
| その他未払費用 | 8,851 | 9,585 | |||
| 流動負債合計 | 796,647 | 1,035,203 | |||
| 負債合計 | 796,647 | 1,035,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 195,646,202 | ※1 173,060,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,315,698 | 66,702,214 | |||
| (分配準備積立金) | 42,146,914 | 63,385,585 | |||
| 元本等合計 | 239,961,900 | 239,762,936 | |||
| 純資産合計 | 239,961,900 | 239,762,936 | |||
| 負債純資産合計 | 240,758,547 | 240,798,139 | |||
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