有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 291,461 | 25,293 | |||
| コール・ローン | 768,773 | 1,023,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 237,047,540 | 249,942,415 | |||
| 未収入金 | - | 489,726 | |||
| 流動資産合計 | 238,107,774 | 251,480,899 | |||
| 資産合計 | 238,107,774 | 251,480,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,288 | 521,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,225 | 38,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 765,023 | 737,527 | |||
| その他未払費用 | 10,011 | 9,736 | |||
| 流動負債合計 | 834,547 | 1,307,197 | |||
| 負債合計 | 834,547 | 1,307,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,793,974 | ※1 243,410,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,520,747 | ※2 6,763,321 | |||
| (分配準備積立金) | 5,819,467 | 7,088,594 | |||
| 元本等合計 | 237,273,227 | 250,173,702 | |||
| 純資産合計 | 237,273,227 | 250,173,702 | |||
| 負債純資産合計 | 238,107,774 | 251,480,899 | |||
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