有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年12月17日)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,833,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,000,592,723 | |||
| 未収入金 | 410,955,488 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 28,416,381,229 | |||
| 資産合計 | 28,416,381,229 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 129,039,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,924,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,789,918 | |||
| その他未払費用 | 1,321,303 | |||
| 流動負債合計 | 388,075,017 | |||
| 負債合計 | 388,075,017 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 25,397,185,096 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,631,121,116 | |||
| (分配準備積立金) | 1,906,195,404 | |||
| 元本等合計 | 28,028,306,212 | |||
| 純資産合計 | 28,028,306,212 | |||
| 負債純資産合計 | 28,416,381,229 | |||
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