有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月17日現在) | 第2期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,833,017 | 3,103,581 |
| 親投資信託受益証券 | 28,000,592,723 | 17,298,688,781 |
| 未収入金 | 410,955,488 | 451,140,024 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 28,416,381,229 | 17,752,932,387 |
| 資産合計 | 28,416,381,229 | 17,752,932,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,039,326 | 239,581,873 |
| 未払受託者報酬 | 5,924,470 | 4,398,254 |
| 未払委託者報酬 | 251,789,918 | 186,925,823 |
| その他未払費用 | 1,321,303 | 1,151,367 |
| 流動負債合計 | 388,075,017 | 432,057,317 |
| 負債合計 | 388,075,017 | 432,057,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,397,185,096 | 12,357,038,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,631,121,116 | 4,963,836,147 |
| (分配準備積立金) | 1,906,195,404 | 4,504,182,501 |
| 元本等合計 | 28,028,306,212 | 17,320,875,070 |
| 純資産合計 | 28,028,306,212 | 17,320,875,070 |
| 負債純資産合計 | 28,416,381,229 | 17,752,932,387 |
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