有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/19-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年12月18日現在) | 第11期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,019,143 | - |
| コール・ローン | - | 108,293 |
| 親投資信託受益証券 | 9,689,816,323 | 9,682,217,742 |
| 未収入金 | 116,244,132 | 166,979,447 |
| 流動資産合計 | 9,816,079,598 | 9,849,305,482 |
| 資産合計 | 9,816,079,598 | 9,849,305,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,411,566 | 59,421,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,104 | 2,201,388 |
| 未払委託者報酬 | 94,481,892 | 93,559,104 |
| その他未払費用 | 655,201 | 644,473 |
| 流動負債合計 | 115,771,763 | 155,826,545 |
| 負債合計 | 115,771,763 | 155,826,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,301,978,039 | 3,976,699,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,398,329,796 | 5,716,779,640 |
| (分配準備積立金) | 3,437,701,058 | 3,269,990,078 |
| 元本等合計 | 9,700,307,835 | 9,693,478,937 |
| 純資産合計 | 9,700,307,835 | 9,693,478,937 |
| 負債純資産合計 | 9,816,079,598 | 9,849,305,482 |
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