- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月19日現在) | 第4期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,144,469 | 36,711,701 |
| 親投資信託受益証券 | 11,684,130,939 | 13,477,347,526 |
| 未収入金 | 212,038,008 | 107,800,953 |
| 流動資産合計 | 11,897,313,416 | 13,621,860,180 |
| 資産合計 | 11,897,313,416 | 13,621,860,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,842,244 | 21,040,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,530 | 2,533,577 |
| 未払委託者報酬 | 110,437,480 | 107,677,009 |
| その他未払費用 | 915,605 | 693,708 |
| 流動負債合計 | 200,793,859 | 131,944,771 |
| 負債合計 | 200,793,859 | 131,944,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,655,614,644 | 6,133,290,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,040,904,913 | 7,356,624,791 |
| (分配準備積立金) | 3,543,138,973 | 6,443,763,040 |
| 元本等合計 | 11,696,519,557 | 13,489,915,409 |
| 純資産合計 | 11,696,519,557 | 13,489,915,409 |
| 負債純資産合計 | 11,897,313,416 | 13,621,860,180 |
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