有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年12月17日現在) | 第8期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 495,198 | 4,796,528 |
| 親投資信託受益証券 | 13,421,044,849 | 12,440,199,430 |
| 未収入金 | 183,483,341 | 158,907,900 |
| 流動資産合計 | 13,605,023,388 | 12,603,903,858 |
| 資産合計 | 13,605,023,388 | 12,603,903,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,122,746 | 24,712,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,066 | 2,888,021 |
| 未払委託者報酬 | 120,957,866 | 122,740,700 |
| その他未払費用 | 653,474 | 701,062 |
| 流動負債合計 | 170,580,152 | 151,042,503 |
| 負債合計 | 170,580,152 | 151,042,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,925,954,551 | 4,943,376,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,508,488,685 | 7,509,484,817 |
| (分配準備積立金) | 3,507,089,398 | 4,129,286,906 |
| 元本等合計 | 13,434,443,236 | 12,452,861,355 |
| 純資産合計 | 13,434,443,236 | 12,452,861,355 |
| 負債純資産合計 | 13,605,023,388 | 12,603,903,858 |
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