有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年12月17日現在) | 第9期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,796,528 | 2,771,887 |
| 親投資信託受益証券 | 12,440,199,430 | 10,571,992,970 |
| 未収入金 | 158,907,900 | 119,103,081 |
| 流動資産合計 | 12,603,903,858 | 10,693,867,938 |
| 資産合計 | 12,603,903,858 | 10,693,867,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,712,720 | 8,874,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,021 | 2,346,716 |
| 未払委託者報酬 | 122,740,700 | 99,735,382 |
| その他未払費用 | 701,062 | 615,909 |
| 流動負債合計 | 151,042,503 | 111,572,975 |
| 負債合計 | 151,042,503 | 111,572,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,943,376,538 | 4,719,893,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,509,484,817 | 5,862,401,088 |
| (分配準備積立金) | 4,129,286,906 | 3,838,601,187 |
| 元本等合計 | 12,452,861,355 | 10,582,294,963 |
| 純資産合計 | 12,452,861,355 | 10,582,294,963 |
| 負債純資産合計 | 12,603,903,858 | 10,693,867,938 |
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